顺德区2020年第二次财政收支预算调整方案
来源:区人大      作者:区人大       发布日期:2021-01-04
    根据《预算法》的要求,结合区级财政实际运行情况,拟在佛山市顺德区第十六届人民代表大会第五次会议通过的《佛山市顺德区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告》及佛山市顺德区第十六届人大常委会第四十一次会议通过的《顺德区2020年第一次财政收支预算调整方案》基础上,对2020年财政收支预算作如下调整:
     一、一般公共预算收支的调整
    1.一般公共预算收入2,532,558万元,比第一次调整预算调增54,538万元。
    2.上级税收返还246,762万元。
    3.上级专项补助42,146万元。
    4.债券转贷收入347,221万元。
    5.调入资金152,118万元,比第一次调整预算调减124,537万元。
    6.上年结余52,184万元。
    7.调入预算稳定调节基金42,936万元。
    8.上解支出659,066万元,比第一次调整预算调减33,473万元。
    9.债务还本支出347,313万元。
    10.安排预算稳定调节基金为零。
    11.由于部分支出项目的变化,一般公共预算支出2,405,124万元,比第一次调整预算调减36,795万元。
    (1)调增支出合计46,377万元。主要项目有:镇街体制分成及补助14,836万元;发展智能装备产业补贴13,279万元;园区开发建设专项资金4,034万元等。
    (2)调减支出合计83,029万元。主要项目有:区统筹预留经费11,600万元;“国六”标准排量汽车消费补助7,720万元;新能源汽车推广应用财政扶持经费5,479万元;“村改贷”项目专项扶持经费5,306万元等。
    根据以上收支调整计划,一般公共预算结余4,422万元,比第一次调整预算调增269万元。
    二、政府性基金预算收支的调整
    1.政府性基金预算收入3,353,541万元,比第一次调整预算调减198,272万元。其中:
    (1)国有土地使用权出让收入3,224,170万元,比第一次调整预算调减202,329万元。
    (2)农业土地开发资金收入4,682万元,比第一次调整预算调增1,147万元。
    (3)国有土地收益基金收入24,548万元,比第一次调整预算调增682万元。
    (4)彩票公益金收入7,930万元,比第一次调整预算调增1,517万元。
    (5)城市基础设施配套费收入50,000万元。
    (6)污水处理费收入42,211万元,比第一次调整预算调增711万元。
    2.上级补助收入51,614万元。
    3.地方债券转贷收入200,000万元。
    4.上年结余28,739万元。
    5.债务还本支出39,150万元。
    6.调出资金148,000万元,比第一次调整预算调减124,600万元。
    7.上解支出482,800万元,比第一次调整预算调增231,700万元。其中上划市统筹重大项目调增259,700万元,国有土地出让金上解调减28,000万元。
    8.由于财力减少及部分支出项目的变化,政府性基金预算支出2,959,762万元,比第一次调整预算调减304,773万元。 
    (1)调增支出合计22,349万元。主要项目有:城镇污水厂含配套管网和农村分散污水处理设施运营专项费用5,588万元;国有土地使用权出让收入安排的预留支出2,217万元等。
    (2)调减支出合计327,122万元。主要项目有:村级工业园升级改造专项经费因支付节奏调整,调减104,694万元;土地储备支出70,000万元;杏坛乡村振兴建设专项补助32,000万元;土地开发支出30,000万元等。
    根据以上收支调整计划,政府性基金预算结余4,182万元,比第一次调整预算调减599万元。
    三、国有资本经营预算收支的调整
    1.国有资本经营预算收入27,617万元,比第一次调整预算调减1,473万元。主要项目有:利润收入13,966万元,比第一次调整预算调增1,136万元;产权转让收入12,110万元,比第一次调整预算调减2,609万元;其他收入1,541万元。
    2.上年结余917万元,比第一次调整预算调增1万元。
    3.国有资本经营预算支出18,458万元,比第一次调整预算调减4,314万元。
    4.调出资金6,648万元,比第一次调整预算调增2,593万元。
    收支相抵,国有资本经营预算结余为3,428万元,比第一次调整预算调增249万元。
    四、社会保险基金预算收支的调整
    1.社会保险基金预算收入180,203万元,比第一次调整预算调减1,786万元。其中:
    (1)城乡居民社会养老保险基金收入58,752万元,比第一次调整预算调减1,786万元。
    (2)机关事业单位养老保险基金收入121,451万元。
    2.社会保险基金预算支出188,320万元,比第一次调整预算调减1,300万元。
    收支相抵,社会保险基金本年结余预计为-8,117万元,累计结余预计为208,780万元。
    五、2020年上级下达抗疫特别国债和新增债券资金情况
    (一)上级下达抗疫特别国债情况
    2020年上级财政部门下达我区抗疫特别国债资金61,881万元,其中用于顺德港澳城(杏坛、均安)污水处理厂扩建及管网配套工程29,430万元,助企纾困、稳工复产、促进消费项目12,570万元,龙江镇污水处理厂扩建及管网配套工程8,000万元,2020年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助2,425万元,2020年核酸免费检测等项目补助552万元,2020年企业技术改造补助8,904万元。
    (二)新增债券资金情况
    2020年上级财政部门下达我区新增债券资金200,000万元,另外从2018年债券资金中调整8,060万元至2020年使用,2020年合共安排新增债券资金208,060万元。其中专项用于轨道交通7号线一期工程西延顺德段项目90,000万元,用于三龙湾顺德片区(陈村、北滘)污水处理厂及管网配套工程项目18,060万元,用于顺德区污水综合整治项目100,000万元。
    六、区级部门(单位)自有收入安排的支出调整情况
    本次调整预算区级部门(单位)自有收入安排的支出合计调减1,531万元。主要是佛山市顺德区伍仲珮纪念医院调减1,720万元,佛山市顺德区人才发展服务中心调增390万元。调减主要原因是受疫情影响,收入下降,支出也相应减少。
    七、财政存量资金动用情况
    本次调整预算动用财政存量资金安排TC公交运营服务费143万元,由一般公共预算支出调整到财政存量资金安排。