大良街道办事处2019年财政收支预算调整方案
来源:区人大      作者:区人大       发布日期:2019-12-27
    大良街道办事处严格按照2019年财政收支预算执行,在执行过程中,根据年度财政收支变化和政策调整,拟对2019年财政收支预算在第一次调整预算的基础上作如下调整:
    一、一般公共预算收支的调整
    (一)一般公共预算收入拟由第一次调整预算的172,108万元调整为183,434万元,调增11,326万元。
    1.本级直接组织收入12,343万元,比第一次调整预算调减11,726万元,比上年实绩减少38.9%。其中:教育行政事业性收费收入1,150万元,比第一次调整预算调减3,366万元,主要是幼儿园保教费按相关规定上缴国库,不在本级收入反映;其他收入11,193万元,比第一次调整预算调减8,360万元,主要是按相关规定上缴2016-2018年度保教费,冲减本级收入。
    2.上级划拨转移性收入171,091万元,比第一次调整预算调增23,052万元,比上年实绩增加27.52%。其中:
返还性收入132,877万元,比第一次调整预算调增189万元,比上年实绩增加3.79%。
    (1)税收分成74,390万元,比第一次调整预算调减6,762万元。
    (2)超收分成全额调减11,314万元。
    (3)教育费附加分成收入15,005万元,比第一次调整预算调增614万元。
    (4)收费分成收入12,639万元,比第一次调整调整预算调增8,498万元,主要增加上缴保教费返还收入。
    (5)地方教育费附加收入4,628万元,比第一次调整预算调减176万元。
    (6)自筹收入返还26,215万元, 比第一次调整预算调增9,329万元。
    专项转移支付收入38,214万元,比第一次调整预算增加22,863万元。
    (二)由于一般公共预算收入的变化及部分支出项目政策的变化,一般公共预算支出拟由第一次调整预算的222,985万元调整为209,407万元,调减13,578万元。
     1.正常经费调增2,079万元,主要调增各预算单位工资、住房公积金等人员经费。
     2.项目经费调减15,657 万元,其中:
    调增经费11,590万元,主要调增项目有:
    1、上级下拨各项经科补贴专项支出4,070万元;
    2、社区卫生服务中心药品及材料经费支出1,701万元;
    3、土发中心华盖里片区改造项目经费1,400万元;
    4、教育局完善公办中小学和公营幼儿园房地产权手续经费813万元。
    调减经费27,247万元,主要调减项目有:
    1、项目统筹经费9,000万元;
    2、卫计局暨南大学附属口腔医院(大良医院)医院专科建设经费1,429万元;
    3、城管分局调减城市管理项目合计1,272万元;
    4、退回上级追加经科局项企业补贴资金563万元;
    5、教育局调减秋季扩班费等经费1,400万元。
    根据以上的收支调整计划,一般公共预算收入183,434万元,上年结余收入8,488万元,调入预算稳定调节基金49,000万元,安排预算稳定调节基金30,000万元,安排一般公共预算支出209,407万元后,年终滚存结余由6,611万元调整为1,515万元。
    二、政府性基金预算收支的调整
    (一)政府性基金预算收入拟由第一次调整预算的80,745万元调整为77,405万元,调减3,340万元。
    1.国土收入分成68,108万元,比第一次调整预算调增13,660万元。
    2.城市基础设施配套费收入9,297万元,本次不作调整。
    3.专项转移支付收入0万元,比第一次调整预算调减17,000万元,主要减少重要指标考核补助1,000万元,中心城区建设专项补助经费以及专项转移支付补助16,000万元调至一般公共预算收入。
    (二)政府性基金预算支出拟由第一次调整预算的82,251万元调整为74,853万元,调减7,398万元。其中:
调增经费22,103万元,主要调增项目有:
    (1)土发中心红岗大富山街1号出让宗地收储成本8003万元;
    (2)土发中心健民东街项目5048万元。
    调减经费29,501万元,主要调减项目有:
    (1)五沙工业园区综合开发项目7,650万元,主要由于部分征拆项目未能如期推进;
    (2)土发中心原锻压机床厂周边改造项目市政道路用地拆迁及工程2,000万元;
    (3)工程建管中心李家沙水道10KV、110KV高压线路迁改、河涌整治等市政工程项目6,042万元,主要由于部分项目未能如期推进。
    根据以上的收支调整计划,政府性基金收入77,405万元,加上上年结余4,463万元,安排政府性基金支出74,853万元后,2019年政府性基金预算结余由第一次调整预算的2,357万元调整为7,015万元。
    三、国有资本经营预算收支的调整
    国有资本经营预算收入拟由年初预算的360万元调整为374万元,调增14万元;相应国有资本经营预算支出拟由年初预算的360万元调整为374万元,调增14万元,支出为补充国有企业资本支出,年终结余为0。
    2019年预算调整后财政预算总收入261,213万元,历年结余12,951万元,调入预算稳定调节基金49,000万元,安排预算稳定调节基金30,000万元,财政预算总支出284,634万元,预计年终滚存结余8,530万元。