佛山市顺德区人民政府关于报送顺德区2017年财政收支预算调整方案的议案
来源:区人大      作者:区人大       发布日期:2017-12-13
    根据《预算法》的要求,结合区级财政实际运行情况,拟在佛山市顺德区第十六届人民代表大会第二次会议通过的《佛山市顺德区2016年预算执行情况和2017年预算草案报告》、佛山市顺德区第十六届人大常委会第八次会议通过的《佛山市顺德区2017年财政收支预算调整方案》和佛山市顺德区第十六届人大常委会第十次会议通过的《佛山市顺德区2017年政府性基金收支预算调整方案》基础上,对2017年财政收支预算作如下调整:
    一、一般公共预算收支的调整
    (一)一般公共预算收支调整
    1、一般公共预算收入2,228,444万元,比年中调整预算调增70,710万元,比上年增长12%(可比口径,下同)。
    (1)税收收入1,593,431万元,比年中调整预算调增53,434万元,比上年增长12.73%。
    (2)非税收入635,013万元,比年中调整预算调增17,276万元,比上年增长10.27%。
    2、上级税收返还250,077万元。
    3、上级专项补助107,768万元。
    4、债券转贷收入535,878万元。
    5、调入资金20,000万元,为年中调整预算政府性基金调入。
    6、上年结余13,601万元。
    7、调入预算稳定调节基金180,779万元,比年中调整预算调增90,710万元。其中超收收入调入70,710万元,根据《预算法》规定应补充预算稳定调节基金;从政府性基金调入20,000万元,根据《预算法》规定,从政府性基金预算调入资金应补充预算稳定调节基金。
    8、上解支出521,634万元,比年中调整预算调增10,686万元,比上年增长5.87%。
    9、补助下级支出2,822万元。
    10、债务还本支出538,250万元。
    11、安排预算稳定调节基金90,710万元。
    12、由于财力的变化及部分支出项目的变化,一般公共预算支出拟由年中调整预算的2,085,014万元调整为2,174,726万元,调增89,712万元。主要增支事项为镇街各项经费40,682万元、重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息17,757万元、广东顺控交通投资有限公司注资款13,715万元、养老改革经费10,000万元、广东顺控环保水务有限公司注资款6,000万元等。
根据以上收支调整计划,一般公共预算结余由年中调整预算的18,093万元调整为8,405万元。
    (二)“三公”经费调整
    “三公”经费支出由5,601万元调整为5,422万元,调减179万元。
    1、因公出国(境)费710万元。
    2、公务接待费1,764万元,调减73万元。
    3、公务用车费2,948万元,调减106万元。
    二、政府性基金预算收支的调整
    (一)政府性基金预算收入拟由年中调整预算3,768,006万元调整为3,695,321万元,调减72,685万元。 
    1、国有土地使用权出让收入3,522,000万元,比年中调整预算调减105,000万元,主要是受土地政策及市场多重因素影响,我区12月土地出让节奏有所调整。
    2、农业土地开发资金收入3,000万元。
    3、国有土地收益基金收入65,000万元,比年中调整预算调增25,000万元。
    4、城市公用事业附加收入5,421万元。
    5、彩票公益金收入9,900万元。
    6、城市基础设施配套费收入55,000万元,比年中调整预算调增10,815万元。
    7、污水处理费收入35,000万元,比年中调整预算调减3,500万元。
    (二)上级补助131,372万元,比年中调整预算调增130,000万元。其中主要包括佛山市下达的土地储备专项资金66,800万元、广佛城际轨道项目47,900万元、佛山地铁三号线项目15,300万元。
    (三)地方债券转贷收入330,773万元。
    (四)上年结余134,163万元。
    (五)债务还本支出330,916万元,比年中调整预算调增143万元。
    (六)调出资金20,000万元。
    (七)由于财力的变化,政府性基金预算支出拟由年中调整预算3,856,529万元调整为3,832,829万元,调减23,700万元。调整支出情况如下:
    1、上级补助支出调增130,000万元。主要是上级下达的土地储备专项资金66,800万元、广佛城际轨道项目47,900万元、佛山地铁三号线项目15,300万元。
    2、镇街各项经费调增14,108万元。其中,调增部分主要有各项收费分成返还9,458万元、龙江特色小镇前期投入扶持补助资金 4,000万元、乐从特色小镇前期投入扶持补助资金 3,000万元。调减部分主要有重要经济指标增长激励补助减少2,350万元。
    3、区统筹经费调增7,400万元,主要是新增安排公共租赁住房专项资金7,400万元。
    4、土地出让金分成支出调减117,060万元。
    5、部门专项支出调减58,148万元。其中,调增部分主要有区属学校建设工程(第一批)行政费用调增8,421万元、佛山市城市轨道交通三号线项目调增2,000万元、佛山城市轨道交通二号线一期工程调增1,350万元等。调减部分主要有医院易地新建项目还本付息调减12,546万元、易地购买耕地储备指标经费调减7,500万元、广东(潭洲)国际会展中心首期工程PPP项目调减7,364万元、新村居建设专项资金调减6,000万元、区重点投资建设项目调减5,000万元、桂畔海水系和眉蕉河水系综合整治工程补贴资金调减2,324万元、外贸稳增长调结构专项资金调减2,000万元等。
根据以上收支调整计划,政府性基金预算结余由年中调整预算的27,012万元调整为107,884万元,增加80,872万元。
    三、国有资本经营预算收支的调整
    (一)国有资本经营预算收入由5,450万元调整为4,766万元,调减684万元。主要变动项目:利润收入3,225万元,调减684万元。
    (二)上年结余700万元。
    (三)国有资本经营预算支出5,000万元。
    根据以上收支调整计划,国有资本经营预算结余由1,150万元调整为466万元。
    四、社会保险基金预算收支的调整
    (一)社会保险基金预算收入由139,094万元调整为168,777万元,调增29,683万元。其中:
    1、城乡居民社会养老保险基金收入28,459万元。
    2、完全被征地养老保险基金收入16,113万元,调增2,300万元。
    3、机关事业单位养老保险基金收入124,205万元,调增27,383万元。
    (二)社会保险基金预算支出由107,850万元调整为110,150万元,调增2,300万元。其中:
    1、城乡居民社会养老保险基金支出38,119万元。
    2、完全被征地养老保险基金支出16,024万元,调增2,300万元。
    3、机关事业单位养老保险基金支出56,007万元。
    根据以上收支调整计划,社会保险基金预算本年结余由31,244万元调整为58,627万元。
    五、2017年调整预算政府债务情况
    预计我区2017年政府债务限额4,235,748万元,其中,一般债务限额1,778,428万元,专项债务限额2,457,320万元。预计我区2017年末政府债务余额4,161,583万元,其中,一般债务余额1,734,363万元(其中:一般债券1,692,547万元),专项债务余额2,427,220万元(其中:专项债券2,396,322万元)。
    上级财政部门下达我区2017年置换债券额度共866,651万元(其中:一般债券535,878万元,专项债券330,773万元),用于置换清理甄别确定的存量债务。根据省财政厅部署,2017年置换债券按季度分批发行。其中,第二季度完成置换840,135万元,第四季度完成置换26,516万元。
    预计我区2017年需支付置换债券相关费用包括发行费、发行服务登记费及2017年利息合计109,310万元,其中一般债券费用及利息合计43,476万元,专项债券费用及利息合计65,834万元。
附件:顺德区2017年财政收支预算调整表.xls