佛山市顺德区人民政府关于报送容桂街道2017年财政收支预算调整方案的议案
来源:区人大      作者:区人大       发布日期:2017-12-13
    容桂街道办事处严格按照2017年财政收支预算执行,根据1-~10月收入进度、税源变化及预算口径变化,拟对2017年财政收支作预算调整如下:
    一、一般公共预算收支的调整
    (一)一般公共预算收入拟由年初预算的175,020万元调整为153,511万元,调减21,509万元。
    1.本级直接组织收入41,747万元,比年初预算调减38,840万元,比上年实绩增加17.63%。主要原因是国有资本经营收入达不到预期。
    2.上级划拨转移性收入111,764万元,比年初预算调增17,331万元,比上年实绩增加19.89%。其中:
    返还性收入89,001万元,比年初预算调增13,508万元,比上年实绩增加55.71%。
    (1)税收分成收入53,511万元,比年初预算调增9,723万元。
    (2)超收分成收入8,333万元,比年初预算调增2,841万元。
    (3)教育费附加分成收入10,371万元,比年初预算调增702万元。
    (4)收费分成收入3,470万元,比年初预算调增570万元。
    (5)地方教育附加分成收入2,881万元,比年初预算调减328万元。
    (6)自筹收入返还10,435万元,与年初预算相同。
    专项转移支付收入22,763万元,比年初预算调增3,823万元,比上年实绩减少36.88%。主要由于调减退回区财税局的企业补贴资金5,317万元,调增省下拨的企业补贴资金7,304万元,其他专项调增1,836万元。
    (二)由于一般公共预算收入的变化及部分支出项目政策的变化,一般公共预算支出拟由年初预算201,073万元调整为179,575万元,调减21,498万元。
    1.正常经费调减19,938万元,其中:
    调增经费319万元,其中:专职消防追加伙食费73万元;教育局追加工资246万元;
    调减经费20,257万元,调减项目主要包括:
    (1)教师养老改革资金调减1,170万元;
    (2)教育局补缴职业年金调减13,400万元;
    (3)社区卫生服务中心补缴职业年金调减900万元;
    2.项目经费调减1,560万元,其中:
    调增经费10,519万元,调增项目主要包括:
    (1)上级下拨企业补贴资金调增6,692万元;
    (2)精准扶贫资金支出调增1,941万元;
    调减经费12,079万元,调减项目主要包括:
    (1)各单位工作人员经费调减620万元;
    (2)教育局的中小学后勤人员、临聘教师经费调减300万元;
    (3)退回区财税局的企业补贴资金调减5,317万元;
    (4)经促局的科技园项目经费等调减550万元;
    (5)预备费调减4,000万元。
    二、政府性基金预算收支的调整
    (一)政府性基金预算收入拟由236,977万元调整为258,140万元,调增21,163万元。
    1.返还收入175,530万元,比年初预算调减55,070万元,比上年实绩增加79.30%。其中:
    (1)城市公用事业附加分成收入1,013万元,比年初预算调减1,487万元。
    (2)国土收入分成165,017万元,比年初预算调减59,983万元,主要因为国土出让收入实际不如预期。
    (3)城市基础设施配套费分成收入9,500万元,比年初预算调增6,400万元。
    2.专项转移支付收入82,610万元,比年初预算调增76,233万元,比上年实绩大幅增加。主要是““容桂街道债务还本付息””调增49,239万元、区的““重要指标考核激励””调增350万元、““容桂街道城市升级重点建设项目””调增30,000万元、其他专项补助收入调增21万元、““220KV容桂输变电配套110KV东、北线新增地埋电缆建设””调减3,377万元。
    (二)政府性基金预算支出拟由231,880万元调整为251,137万元,调增19,257万元,其中:
    调增经费50,420万元,包括:
    (1)容桂街道债务还本付息是48,732万元,主要原因是偿还通途公司债务48,399万元,土地开发支出中的土发中心贷款利息转入333万元。
    (2)城市建设支出增加1688万元,主要原因是路灯费返还取消导致本级支出增加。
    调减经费31,163万元,主要包括:
    (1)环运局的道路清扫及垃圾收集管理费等项目经费调减2,923万元;
    (2)建管中心的容桂滨河路(容奇大道中至容辉路段)建设工程等项目经费调减8,569万元;
    (3)桂洲医院的新医院配套工程建设调减15,000万元,主要原因是工程进度没能达到如期进度。
    (4)由于路灯费从3月份取消,城市公用设施调减1,688万元;
    (5)土发中心的贷款利息调减1,833万元;
    (三)调出资金5,000万元,主要原因是城市基础设施配套费安排的支出预计滚动结余为7,271万元,超本年收入9,500万元的30%。

    三、总体情况
    2017年预算调整后财政预算总收入411,651万元,财政预算总支出430,712万元,加上历年结余10,573万元、调入资金5,000万元和调入预算稳定调节基金16,000万元,减安排预算稳定调节基金5,000万元和调出资金5,000万元,预计年末结余2,512万元。