佛山市顺德区人民政府关于报送伦教街道2017年财政收支预算调整方案的议案
来源:区人大      作者:区人大       发布日期:2017-12-13
    伦教街道2017年财政收支预算执行情况良好。根据年度收支情况的变化,拟对伦教街道2017年财政收支预算作如下调整:
    一、一般公共预算收支的调整
    (一)一般公共预算收入拟由年初预算的79,432万元调整为61,160万元,调减18,272万元,调整情况如下((详见调整预算表一)):
    1. 本级直接组织收入14,770万元,比年初预算调减6,790万元,比上年完成数增加17.41%。其中:
    (1)行政事业性收费收入470万元,比年初预算调增310万元,调增原因是新增工交幼儿园上缴保教费收入。
    (2)其他收入14,300万元,比年初预算调减7,100万元。
    2. 上级划拨转移性收入46,390万元,比年初预算调减11,482万元,比上年完成数减少3.37%。其中:
    (1)返还性收入33,386万元,比年初预算调减9,581万元,比上年完成数增加81.49%。其中:
    ①税收分成收入17,834万元,比年初预算调增1,391万元。
    ②超收分成收入4,815万元,比年初预算调增3,011万元。
    ③教育费附加分成收入3,520万元,比年初预算调增202万元。
    ④收费分成收入1,300万元,无发生调整。
    ⑤地方教育附加收入1,617万元,比年初预算调增515万元。
    ⑥自筹收入返还4,300万元,比年初预算调减14,700万元,调减原因是伦教物业管理公司年初拟处置出让物业的计划未能如期实施。
    (2)专项转移支付收入13,004万元,比年初预算调减1,901万元,比上年完成数减少56.09%。其中:
    ①片区分类转移支付收入14,175万元,无发生调整。
    ②专项转移支付收入-1,171万元,比年初预算调减1,901万元,调减原因是退回省级专项资金,冲减收入。
    (二)由于财力的变化及部分支出项目政策的变化,一般公共预算支出拟由年初预算的95,000 万元调整为77,341万元,调减17,659万元。调整支出情况如下(详见调整预算表三、四):
    1. 主要调增经费情况如下:
    (1)省级企业补贴专项资金调增2,730万元。
    (2)药品费调增1,416万元。
    (3)卫生材料费调增709万元。
    (4)固定资产购置费调增105万元。
    (5)珠宝首饰天工奖调增100万元。
    2. 主要调减经费情况如下:
    (1)人员经费调减14,466万元,由于年初预算按编制人数计算人员经费,预留补缴机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费,现暂缓补缴以上两项费用,留待明年安排预算,按实际支出调减预算。
    (2)预备费调减1,000万元。
    (3)财政统筹经费调减1,000万元。
    (4)体育馆费用调减156万元。
    (5)农产品快速检测费用调减100万元。
    (6)基础设施改造项目调减100万元。
    根据收支调整计划,2017年一般公共预算收入61,160万元,调入资金30,000万元,上年结余6,763万元,调入预算稳定调节基金10,000万元,减去一般公共预算支出77,341万元,安排预算稳定调节基金30,000万元,年终滚存结余582万元。
    二、政府性基金预算收支的调整
    (一)政府性基金预算收入拟由年初预算的117,500万元调整为230,721万元,比年初预算调增113,221万元,调整情况如下(详见调整预算表二):
    1.城市公用事业附加分成收入221万元,比年初预算调减779万元,调减原因是2017年4月开始停止该项收费。
    2.国土收入分成181,000万元,比年初预算调增71,000万元,调增原因是市场环境改变,地价飙升,土地出让价款大幅提高。
    3.城市基础设施配套费分成收入4,200万元,比年初预算调减800万元。
    4.片区分类转移支付收入1,500万元,无发生调整。
    5.专项补助收入43,800万元,比年初预算调增43,800万元,主要是增加偿还债务补助收入。
    (二)由于财力的变化,政府性基金预算支出拟由年初预算的90,250万元调整为195,893万元,比年初预算调增105,643万元。调整支出主要情况如下(详见调整预算表三、五):
    1.主要调增经费情况如下:
    (1)顺德水道南项目投资本金调增37,500万元。
    (2)归还通途公司借款本金调增26,300万元。
    (3)划拨道路建设项目用地款调增7,235万元。
    (4)归还土储中心借款本金调增5,300万元。
    (5)建设工程款调增2,695万元。
    (6)街灯照明系统EMC合同能源管理项目调增1,821万元。
    (7)归还通途公司借款利息调增1,473万元。
    (8)历年应付未付工程款调增790万元。
    (9)TC公交运营补亏调增996万元。
    (10)归还教育基金借款本金调增880万元。
    (11)划拨垃圾中转站项目用地款调增721万元。
    (12)扶贫经费调增640万元。
    (13)土地承包款调增393万元。
    (14)BT工程款调增194万元。
    2.主要调减经费情况如下:
    (1)污水处理工程调减2,363万元。
    (2)土储中心借款利息调减2,965万元。
    (3)征地社会保障费调减782万元。
    (4)环卫支出项目调减551万元。
    根据收支调整计划,2017年政府性基金预算收入230,721万元,上年结余4,163万元,调出资金30,000万元,减去政府性基金预算支出195,893万元,年终滚存结余8,991万元。
    三、经过预算调整,本年预计总收入291,881万元,历年结余10,926万元,调入预算稳定调节基金10,000万元,总支出273,234万元,安排预算稳定调节基金30,000万元,年终滚存结余9,573万元。