佛山市顺德区人民政府关于报送大良街道2017年财政收支预算调整方案的议案
来源:区人大      作者:区人大       发布日期:2017-12-13

    大良街道严格按照2017年财政收支预算执行,在执行过程中,根据年度财政收支变化和政策调整,拟对2017年财政收支预算作如下调整:
    一、一般公共预算收支的调整
    (一)一般公共预算收入拟由年初预算的129,979万元调整为149,822万元,调增19,843万元。
    1.本级直接组织收入22,411万元,比年初预算调增1,324万元,比上年实绩增加26.54%。其中:教育行政事业性收费收入3,447万元,比年初预算调增174万元;大良医院上缴收入18,964万元,比年初预算调增1,150万元。
    2.上级划拨转移性收入127,411万元,比年初预算调增18,519万元,比上年实绩增加12.85%。其中:
返还性收入114,225万元,比年初预算调增10,134万元,比上年实绩增加35.46%。
    (1)税收分成66,982万元,比年初预算调减2,811万元。
    (2)超收分成18,697万元,比年初预算调增11,195万元。
    (3)教育费附加分成收入13,115万元,比年初预算调减260万元。
    (4)收费分成收入3,571万元,比年初预算调增271万元。
    (5)地方教育费附加收入3,660万元,比年初预算调减761万元。
    (6)自筹收入返还8,200万元,比年初预算调增2,500万元。
    (7)专项转移支付收入13,186万元,比年初预算增加8,385万元,比上年实绩减少53.86%。主要增加均衡性转移支付1000万元,免费义务教育公用经费补助增加1,426万元,上级追加企业专项补贴5,487万元。
    (二)由于一般公共预算收入的变化及部分支出项目政策的变化,一般公共预算支出拟由年初预算的183,201万元调整为196,227万元,调增13,026万元。
    1.正常经费调减1,032万元,其中:
    调增经费3,616万元,主要调增:教育局追加基本工资3540万元,各公办中小学追加公用经费76万元。
    调减经费4,648万元,主要调减:社区卫生服务中心调减人员经费1230万元,教育局人员经费调减1720万元,街道办事处人员经费调减1,568万元,农业和社会工作局调减公用经费30万元,市政管理处调减人员经费100万元。
    2.项目经费调增14,058万元,其中:
    调增经费29,124万元,主要调增项目有: 
    (1)土地发展中心土地成本返还12,000万元;
    (2)金斗工业区(一期)改造提升工作启动资金项目2,000万元;
    (3)新时期精准扶贫三年攻坚帮扶项目2,670万元;
    (4)大良医院药品费、卫生材料费等1,150万元;
    (5)上级追加经济和科技促进局9项企业补贴资金6,497万元;
    (6)旅游及中华餐饮名镇美食宣传推广费194万元。
    调减经费15,066万元,主要调减项目有:
    (1)预备费3000万元;
    (2)项目统筹经费7000万元;
    (3)大良经科局2015年省高新技术企业培育资金909万元;
    (4)大良经科局金科产发展专项经费583万元;
    (5)大良社区卫生服务中心药品及材料经费支出440万元。
    (三)2017年一般债券债务转贷收入43,148万元,该项目年初没有预算;一般债券债务还本支出43,148万元,该项目年初也没安排预算。
    根据以上的收支调整计划,一般公共预算收入149,822万元,加上债券转贷收入43,148万元,调入资金47万元,上年结余收入8,477万元,调入预算稳定调节基金46,000万元,减债务还本支出43,148万元,安排预算稳定调节基金6,594万元,安排一般公共预算支出196,227万元后,年终滚存结余由1,255万元调整为1,525万元。
    二、政府性基金预算收支的调整
    (一)政府性基金预算收入拟由年初预算的74,288万元调整为110,511万元,调增36,223万元。
    1.城市公用事业附加分成收入912万元,比年初预算调减1,088万元。
    2.国有土地出让金收入42,851万元,比年初预算调减22,437万元。
    3.城市基础设施配套费收入11,430万元,比年初预算调增5,430万元。
    4.专项转移支付收入55,318万元,比年初预算调增54,318万元,主要增加区统筹债务还本付息专项收入33,680万元,轨道3号线拆迁补偿款11,560万元,中心城区建设维护专项转移支付6,000万元等。
    (二)政府性基金预算支出拟由年初预算的81,358万元调整为120,323万元,调增38,965万元。其中:
    调增经费69,395万元,主要调增项目有:
    (1)2017年区统筹债务还本付息33,680万元;
    (2)土发中心土地成本返还13,000万元;
    (3)轨道3号线征地拆迁项目11,560万元;
    (4)振东围土地出让返还近良项目5,863万元;
    (5)市政工程费项目2,400万元。
    调减经费30,430万元,主要调减项目有:
    (1)五沙工业园综合环境提升项目27,088万元,相关工程未能如期推进;
    (2)综治办视频监控年租金项目759万元,相关项目未通过验收;
    (3)新垃圾压缩中转站建设费405万元,项目未通过验收;
    (4)苏岗行政服务站居村提升改造工程430万元,项目未达到预期支付进度;
    (5)桂畔海综合整治工程231万元,项目未达到预期支付进度;
    (6)社区卫生服务中心卫生站建设经费167万元,项目未达到预期支付进度。
    (三)2017年专项债券债务转贷收入48,100万元,该项目年初没有预算,相应专项债券债务还本支出48,100万元。
    根据以上的收支调整计划,政府性基金收入110,511万元,加上债券转贷收入48,100万元,上年结余12,767万元,调出资金47万元,减债务还本支出48,100万元,安排政府性基金支出120,323万元后,2017年政府性基金预算结余由年初预算的5,697万元调整为2,908万元。
    三、2017年预算调整后财政预算总收入260,333万元,历年结余21,244万元,调入预算稳定调节基金46,000万元,安排预算稳定调节基金6,594万元,财政预算总支出316,550万元,预计年终滚存结余4,433万元。