佛山市顺德区2016年财政决算草案
来源:区人大      作者:区人大       发布日期:2017-10-27

    2016年,面对复杂的经济财政形势,在区委区政府的正确领导下,在区人大、政协的监督支持下,我区财税部门牢固树立五大发展理念,坚定“开放引领、创新驱动”发展战略,坚持稳中求进工作总基调,积极创新理财思路、深化财政改革,全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等工作,顺利完成了区第十五届人民代表大会第六次会议批准的预算任务以及佛山市顺德区第十五届人大常委会第六十一次会议批准的预算调整方案,为全区实现“十三五”经济社会发展良好开局提供了有力支撑。现将我区(不含“两德”合作区)2016年财政决算情况汇报如下:
    一、2016 年一般公共预算决算情况
    (一)一般公共预算收支执行情况。
    2016年一般公共预算收入2,017,955 万元(区级数,不含两德,下同),为年度预算(调整预算数,下同)的100.15%,比上年增长7.85% (可比增长11.3%)。 其中:税收收入1,442,101万元,为年度预算的99.28%,比上年增长6.79%;非税收入575,854 万元,为年度预算的 102.40%,比上年增长10.61%。
    2016 年一般公共预算支出 1,913,600 万元,为年度预算的104.54%,比上年下降5.85%。
    2016年一般公共预算收入2,017,955 万元,加上级下拨税收返还228,741万元、上年结余13,280万元、上级补助201,295万元、债券转贷收入 177,116万元、调入预算稳定调节基金53,414万元和调入资金1,038万元,减补助下级支出3,215万元、上解支出492,702万元、债券还本支出 179,652万元、安排预算稳定调节基金90,069万元,全区当年实有财力为1,927,201万元,减去一般公共预算支出1,913,600万元,2016年区级年终滚存结余为13,601万元,全部按规定结转下年继续安排。
    2016年,我区一般公共预算收入完成2,017,955万元,较年度预算超收2,995 万元。净结余全部补充预算稳定调节基金,用于弥补以后年度预算资金的不足。截至2016年底,我区预算稳定调节基金90,069万元。另外,收回当年一般公共预算区属部门经费25,290万元。
    (二)上级补助资金安排和使用情况。
    2016年一般公共预算财政转移支付收入430,036 万元,其中,返还性收入228,741万元、一般性转移支付收入58,682万元、专项转移支付收入 142,613万元。返还性收入和一般性转移支付收入均于当年全部安排支出,专项转移支付收入实际执行139,226万元。上级年末下达的3,387万元专项转移支付收入结转2017年继续使用。
    (三)上年结转资金使用情况。
    2016年,我区一般公共预算上年结转资金13,280万元。其中:属于上级转移支付形成的结转资金6,491万元,已按照上级专项资金的使用规定安排支出;属于本级专项收入的结转资金6,789万元,已全部安排支出,主要用于教育、物价调控和补贴低收入群体等民生类支出。
    二、2016 年政府性基金预算决算情况
    (一)基金预算收支执行情况。
    2016年基金预算收入2,023,922万元,完成年度预算97.58%,比上年增长121.37%。
    2016年基金预算支出1,930,274万元,完成年度预算98.62%,比上年增长109.25%。
    2016年基金预算收入2,023,922 万元,加上年结余37,712万元、上级补助4,151万元和债券转贷收入1,985,749 万元,减补助下级支出310万元、债券还本支出1,985,749万元和调出资金1,038 万元,当年实有财力为2,064,437万元,减去基金预算支出1,930,274万元后,区级年终滚存结余134,163万元(含收回区属部门经费8,976万元)。
    (二)上级补助资金安排和使用情况。
    2016 年政府性基金预算转移支付收入4,151万元,均为项转移支付收入,已于当年全部安排支出。
    (三)上年结转资金使用情况。
    2016 年政府性基金预算上年结转资金 37,712 万元,其中:根据《财政部中国人民银行关于修订2016年政府收支分类科目的通知》(财预[2015]205 号)要求,从2016年1月1日起将政府性基金预算中5项基金收支转列一般公共预算(具体包括水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费、铁路资产变现收入、电力改革预留资产变现收入),其中我区涉及水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费3项基金的2015 年年终结余资金77万元转列一般公共预算统筹使用。留存政府性基金使用的结转结余37,635 万元,已按照各项基金的管理规定安排使用37,635万元。
    三、2016 年国有资本经营预算决算情况
    2016 年国有资本经营预算收入5,556 万元,完成年度预算99.98%,比上年增长105.09%。
    2016 年国有资本经营预算支出6,385 万元,完成年度预算98.38%,比上年增长152.07%。
    2016 年国有资本经营预算收入5,556 万元,加上年结余1,529 万元,当年实有财力为7,085 万元,减去国有资本经营预算支出6,385 万元后,区级年终滚存结余700 万元。
    四、2016 年社会保险基金预算决算情况
    2016年社会保险基金预算收入56,329 万元,完成年度预算86.64%,比上年下降56.92%。
    2016年社会保险基金预算支出63,944万元, 完成年度预算96.39%,比上年下降0.39%。
    2016 年社会保险基金预算收入56,329 万元,加上年结余111,849 万元,当年实有财力168,178万元,减去社会保险基金预算支出63,944万元后,年终结余104,234万元。
    五、2016 年债务规模、结构、使用、偿还情况
    省财政厅下达我区2016年地方政府债务限额4,235,748万元。2016年,我区本年地方政府债务(转贷)收入2,162,865 万元(其中:省财政厅下拨债券置换转贷收入2,168,561万元,我区退还2015年置换债券未使用部分资金5,696万元),用于置换到期存量债务本金。当年,省财政厅未下达我区新增债券。我区积极贯彻落实上级要求,坚守债务红线,截至2016年末,通过债券置换后,我区政府债务余额4,213,540万元,严格控制在省财政厅下达我区政府债务限额范围。
    六、2016 年一般公共预算安排“三公”经费决算情况
    2016年区级一般公共预算安排“三公”经费决算总额3,498万元,比上年减少890万元,下降20.28%。 其中:因公出国 (境)费支出517万元,比上年减少66万元,下降11.32%;公务用车购置及运行维护费支出共2070万元,比上年减少692万元,下降25.05%;公务接待费支出 911万元,比上年减少132万元,下降12.66%。
我区严格贯彻落实党中央“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的八项规定,严格控制“三公”经费支出,切实降低行政管理成本。在全区各单位共同努力下,顺利实现了“三公”经费只减不增的目标。
    七、2016年财政预算执行主要工作情况
    2016 年,全区财税部门深入贯彻落实中共中央关于“深化财税体制改革,建立现代财政制度”的目标要求,紧紧围绕区委区政府“开放引领,创新驱动”的决策部署,以改革创新的思维抓收入、稳增长、惠民生,推动财税事业科学发展,为经济、社会协调发展和各项改革提供了坚实的财税保障。
    (一)积极谋划研判,全力维持财政大局稳健。
    一是强化分析,保障财政收入平稳增长。全国宏观经济下行压力持续,我区经济增长的不稳定因素仍然较多。受“营改增”全面扩围、供给侧结构性减税等政策性因素影响,保持经济平稳增长的难度加大。我区财税部门坚持“稳中求进”的主基调,全力以赴及早抓收入、抓进度。2016 年一般公共预算收入突破 200 亿元大关,全年增幅平稳、波动幅度小,并顺利完成年度预算目标。
    二是多管齐下,加快财政支出预算执行。科学编制年初预算,从源头上提高预算的执行率。同时,加强预算执行管理,通过健全支出进度通报协调制度、 严控库款规模等一系列措施,保障财政支出进度达到序时要求,预算执行的均衡性和有效性得到进一步提高。
    三是加力增效,确保重点指标精准完成。2016 年,我区年末一般公共预算结余结转占当年支出比重约8.38%, 控制在9%以内;预算稳定调节基金规模占一般公共预算总支出的比重约4.71%,控制在5%以内;政府性基金结转远未达到当年收入的30%;库款规模340,648万元,保障水平 0.73,继续保持在合理范围内。上述重点指标全面、精准完成,充分发挥了财政资金在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面的作用。
    (二)聚焦民生领域,全面增进民生福祉。
    2016 年,我区持续加大对公共民生领域的投入力度,更多投向补齐民生社会事业发展短板,助力全区教育、医疗等重点民生领域改革,全面增进民生福祉。
    一是支持教育事业发展。按照小学提高至1,370 元/生·年、初中提高至2,276 元/生·年的标准足额、及时安排义务教育生均公用经费补贴;继续加大对学前教育投入力度,提高公益普惠幼儿园生均公用经费至700 元/生·年,保障符合补助条件幼儿园的日常运转;全力支持我区推进教育改革工作,安排专项资金用于学校办学绩效及特色化发展等。
    二是提高公共卫生水平。财政补助城乡居民参加医疗保险人均资金达到532 元(含门诊);安排基本公共卫生服务资金15,437 万元,人均达58.1 元,超出省常住人口人均45元的标准。牵头推进我区基层公共服务综合平台建设,有效整合现有各类基层公共服务平台资源,规范平台搭建及运作制度。
    三是完善社会保障体系。投入新型农村养老保险补助15,000万元,完全被征地居民养老保险9,000万元,最低生活保障补助资金3,000万元,有效提高了城乡居民养老保险待遇全征地对象大社保补贴标准,构建复合型社会保障政策体系。
    四是加快落实民生实事。2016 年落实省民生实事支出116,078万元,完成全年计划的106%;落实市民生实事支出52,005万元,完成全年计划的 117%。按照共享发展的理念,全面增进民生福祉,实现“公共财政,普利民生”。
    (三)创新理财思路,提升重点项目保障水平。
    一是创新财政支持经济发展方式。积极创新财政支持经济发展方式,加快金科产融合发展,使有限的财政资金更加有效地保障顺德产业转型升级。组建规模不低于100,000万元的创新创业母基金,以及一系列子基金,引导社会资本加大对我区战略性新兴产业领域的投资。继续加大对经济和科技发展的支持力度,提升传统产业集群,培育新兴产业。
    二是主动参与推动重点项目落地。结合重点项目特点,主动参与资金方案论证,积极谋划重点项目资金平衡及保障方案的前期设计,节约资金成本,确保重点项目资金所需。督促实施机构继续规范推动已落地项目的执行工作,完成我区已落地的三个PPP项目入库工作。集中优势资源、主动对接建设单位,高效完成评审工作,守住政府“荷包”。
    三是积极谋划基础设施建设资金保障。从服务我区轨道交通建设大局出发,梳理轨道交通等基础设施建设的出资责任及支出情况,测算未来年度资金需求。2016 年安排超过170,000万元用于轨道交通建设,区本级安排顺德新城建设工程项目资金36,730万元,并带动镇(街道)投入,支持全区稳步推进城市升级建设工作,努力打造人居环境优良、产业升级配套、功能完善的高品质顺德新城。
    (四)深化财税改革,提高资金管理和使用绩效。
    一是精准发力推动财税改革。制定《2017-2019年顺德区中期财政规划》,通过采取前瞻性的战略方法确立优先次序并配置资源,推动财政可持续发展。积极贯彻落实区委区政府关于片区发展、适度加大重点领域和项目统筹的思路,聚焦区、镇(街道)突出问题,通过反复调研、思考、提炼、修改,构建责权利相对等的区与镇(街道)财政新体制。
    二是公众参与加强监管力度。参与式预算是我区政府决策公开的一张亮丽名片。通过完善公众意愿诉求表达机制,让公众更主动参与其中。2016年编制2017年预算继续扩大参与式预算规模,共有41个项目纳入参与式预算范畴,涉及资金总额达 18.17亿元, 涉及20 个部门和单位,覆盖了城市管理与运作、科教文卫、社会保障、城乡治理等与老百姓息息相关的各方面。
    三是重点突破提升资金绩效。以点带面,开展重点资金绩效评价。2016年选取具有代表性的136个项目进行绩效评价工作,涉及财政资金9.95亿元。事前通过开展财政绩效管理培训,提升各单位重视程度;事中通过专家面谈、绩效系统评审等一系列方式,高质、高效推动评价工作的进行;事后,发出项目绩效评价情况通报,强化结果应用。

    附件:顺府案〔2017〕16号(佛山市顺德区人民政府关于报送佛山市顺德区2016年财政决算草案和佛山市顺德区2016年财政决算表的议案)附件.xls